金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香(xiāng)港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场互(hù)联(lián)互(hù)通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过北(běi)向互换通开展利(lì)率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务(wù)监察委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将(jiāng)正式启动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构建高(gāo)水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香(xiāng)港金管局）发布(bù)联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下(xià)简称上海(hǎi)清算所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作(zuò)（以下简称(chēng)“互换通”），初(chū)期(qī)先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其他国家(jiā)和地区的(de)境外(wài)投资(zī)者可通过两(liǎng)地(dì)基(jī)础设施(shī)互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金(jīn)融(róng)衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换(huàn)通报(bào)价商(shāng)）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签署报价商协(xié)议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与“北酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗向互换通”的境外投资者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地(dì)银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇交易(yì)中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通“北向互换通”交易权限的境外(wài)投资(zī)者需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民银(yín)行认可(kě)的境(jìng)外(wài)电子交易平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外(wài)结算公司(sī)建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方(fāng)清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司之间净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞口设定上限(xiàn)不(bù)超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管(guǎn)合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达(dá)成(chéng)共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地-香港债券及衍酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗生(shēng)品市(shì)场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的(de)正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责(zé)，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵守(shǒu)相(xiāng)关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强内部控制，防(fáng)范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和(hé)服务，切实(shí)维护投资者合法权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了解两地(dì)市酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗场法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步(bù)做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备。

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