私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投资者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公司(sī)2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中(zhōng)现(xiàn)身。与2022年三(sān)季(jì)报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新(xīn)、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出后，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了容(róng)百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持股保持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与(yǔ)方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大(dà)重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季(jì)度葛卫东对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不(bù)变(biàn)，市值的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二(èr)季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从(cóng)33元/股一(yī)线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继(jì)续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是今年一季度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年(nián)一季度(dù)股价暴涨，持股市(shì)值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价(jià)相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三(sān)方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了收入的(de)实现进度(dù)。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大(dà)模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大模型，攻关(guān)项目的(de)新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在(zài)国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去(qù)年(nián)10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价(jià)逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初(chū)一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和(幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会hé)今(jīn)年一(yī)季度，兆易(yì)创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季(jì)报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业(yè)务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因(yīn)是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部(bù)分(fēn)股票(piào)上被套(tào)牢。以新(xīn)能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏(kuī)的增(zēng)加，葛(gé)卫东也在(zài)去(qù)年(nián)四季度(dù)和今年一(yī)季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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