私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报发现，葛(gé)卫东在(zài)8家上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东从安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电(diàn)股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安恒信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大股东名单中，参与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年一季报(bào)中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前(qián)十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一(yī)季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股(gǔ)价(jià)相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯(xùn)飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年(nián)同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和(hé)今年1月份特殊的(de)社会(huì)经济客(kè)观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签(qiān)署等工(gōng)作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了(le)收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限(xiàn)施压，从供(gōng)应(yīng)链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带(dài)来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发布讯飞(fēi)星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度业绩(jì)下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国产替代和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减持(chí)兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价(jià)表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部(bù)分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后(hòu)，容百科技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股(gǔ)，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半(bàn)年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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