国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的(de)教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为5827.72巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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