国内(nèi)千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬(xún)富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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