国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓(c鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？āng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以看看。

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