大(dà)家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场(chǎng)都(dōu)在讨(tǎo)论一(yī)个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海(hǎi)富通股票混合来(lái)看，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能源板块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混(hùn)合外，其他三只产品也基本(běn)重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一(yī)季报(bào)称，在一(yī)季度(dù)的(de)操(cāo)作中，本基金总体把握住(zhù)了市场的(de)节奏变化和结构转换(huàn)，降(jiàng)低了(le)新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握(wò)了(le) TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取得了明(míng)显的超(chāo)额(é)收益。

　　另外(wài)，他称，中(zhōng)国特(tè)色估(gū)值体系所代表(biǎo)的传统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票(piào)混合今年以来(lái)涨了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度(dù)依赖(lài)交(jiāo)易，阶段性失(shī)去靠(kào)配置获取超额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一次出现(xiàn)持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年(nián)7月底的电(diàn)力设(shè)备及(jí)新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期(qī)间新能源ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别(jì)回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次(cì)和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波行(xíng)情，春季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在(zài)业绩披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济(jì)/自(zì)主可(kě)控等大产业趋势以(yǐ)政府支(zhī)持(chí)力度进(jìn)一步加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订(dìng)单增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善(shàn)逐渐被市场所(suǒ)确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进(jìn)入盛夏(xià)攻(gōng)势(shì)。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本(běn)形成本轮调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或(huò)基(jī)本形成(chéng)。本次(cì)大幅调整主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪(xù)处(chù)于极值的情况下，叠加(jiā)上述基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模(mó)式。

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