金融界(jiè)5月5日(rì)消息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互(hù)换(huàn)通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在(zài)轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗市场情况适时调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗互通(tōng)合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市(shì)场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以下(xià)简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可(kě)通(tōng)过(guò)两地基础(chǔ)设施(shī)互联(lián)互通参(cān)与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自(zì)联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的境内投资(zī)者（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率互换集中(zhōng)清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成(chéng)内地银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易权限(xiàn)的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认(rèn)可(kě)的境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公(gōng)司建立中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算(suàn)机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额(é)每(měi)日不超过人(rén)民铅笔芯真的含铅且有毒吗 铅笔芯导电吗币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互(hù)换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后(hòu)续(xù)可根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民(mín)银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络协(xié)商机制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行(xíng)“互换通(tōng)”下的(de)各项职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及(jí)业务规(guī)则，加(jiā)强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权益。投资者应当充(chōng)分了解两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资(zī)者可(kě)联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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