国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求粗犷，粗旷和粗犷区别在哪依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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