金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通合作。北(běi)向互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将(jiāng)于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银(yín)行、香港证(zhèng)站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市(shì)场(chǎng)的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高(gāo)水平金融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人(rén)民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察委员(yuán)会(huì)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和(hé)地区的境外(wài)投资者可(kě)通过(guò)两地基础设施互联互(hù)通参与内地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动(dòng)。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率(lǜ)互(hù)换产品，报(bào)价、交(jiāo)易(yì)及结算币种(zhǒng)为人(rén)民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投资(zī)者（即互换(huàn)通(tōng)报(bào)价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请(qǐng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易(yì)权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境(jìng)外电子交易平(píng)台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司建立中央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境(jìng)外投资(zī)者通过“北向互换通”开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间(jiān)净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币(bì)40亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和(hé)香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(lià站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的ng)解备忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排(pái)和联(lián)络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则(zé)，加强内部控制(zhì)，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者合(hé)法权益。投资(zī)者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联(lián)系外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为(wèi)参(cān)与做(zuò)准备。

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