国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积年一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季(朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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