国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期一个男的长期不碰他老婆是什么原因(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其一个男的长期不碰他老婆是什么原因也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股一个男的长期不碰他老婆是什么原因(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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