金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通(tōng)开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金净额每日(rì)不(bù)超过(guò)人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的(de)协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局(jú)，2022年(nián)7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)（以下简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员(yuán)会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业(yè)拆借中心）（以下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下(xià)简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为(wèi)人民(mín)币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券(quàn)市场准入备案(àn)的(de)境外机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子交易平台牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算(suàn)公司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通”开展利率互(hù)换交易在轧(yà)差(chà)后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过人(rén)民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录(lù)健全了两地(dì)监管(guǎn牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质)机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方(fāng)面的(de)监管合作(zuò)安排和联(lián)络(luò)协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序开展“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”业(yè)务。清算会(huì)员应当(dāng)遵守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资者应当充分了解两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规(guī)则(zé)和(hé)实践操作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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