国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。<大π键电子数的计算方法，大π键电子数怎么看/p>

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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