国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶稳定，但过(guò)程中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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