私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备(bèi)受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年(nián)报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从(cóng)安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月边际贡献的计算公式是什么呀通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单中，减持了容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始(shǐ)，葛(gé)卫东(dōng)开(kāi)始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股市值(zhí)分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿(yì)元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这(zhè)两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十(shí)大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法(fǎ)推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随后又(yòu)面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目在一季(jì)度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响(xiǎng)了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相关的(de)合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能全国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项(xiàng)目(mù)的新增(zēng)投入一(yī)定程度上(shàng)影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于未来(lái)，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在(zài)国产替(tì)代和业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长(zhǎng)期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持(chí)兆易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触(chù)及9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大(dà)涨，但业绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度营业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票(piào)上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份(fèn)，容百科(kē)技(jì)股(gǔ)价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低触及(jí)60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度(dù)分别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股(gǔ)和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水超30％。

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