金融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　中国人民银行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地利率互换市(shì)场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管局）发布联合(hé)公(gōng)告，同(tóng)意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率互换市(shì)场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者可通过两海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少地基础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联(lián)合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”下(xià)的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可(kě)交(jiāo)易(yì)品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利(lì)率互(hù)换集中(zhōng)清算业务(wù)的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境外(wài)投(tóu)资者为符合人民银行(xíng)要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少外结算公司的清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银(yín)行认可的(de)境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算(suàn)安排(pái)：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四）额(é)度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向互换通”开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算所(suǒ)与场外结(jié)算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已(yǐ)就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录健(jiàn)全(quán)了两地(dì)监管机构在债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场方面的(de)监(jiān)管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定(dìng)及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资(zī)者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充分了(le)解两(liǎng)地市(shì)场法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务(wù)规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互换通(tōng)”的投资者可联(lián)系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准(zhǔn)备。

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