公募基金(jīn)一季报募集披露。张(zhāng)坤以超880亿元的管理规(guī)模，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集(jí)披露期，顶流基金经理(lǐ)调(diào)仓路径和投资思(sī)路也随(suí)之曝(pù)光。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的(de)管理(lǐ)规模超(chāo)880亿(yì)元，再度成为(wèi)主动权益类(lèi)基金“公募一哥(gē)”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓中(zhōng)国(guó)海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦(yàn)春一季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德。另一位700亿级基金(jīn)经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓了(le)晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累(lèi)的长坡(pō)上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵(duò)的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基金披露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一季度(dù)三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么末(mò)，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元(yuán)。

　　一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的(de)基金(jīn)管理(lǐ)规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产仓(cāng)位均超过(guò)了92％。一季(jì)度(dù)张坤(kūn)所持基金股票仓(cāng)位基本稳定，对(duì)结(jié)构进行了调整，增加了(le)消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的(de)4只基(jī)金在2023年一季度(dù)均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基金(jīn)净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张(zhāng)坤所管规模最大(dà)的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金(jīn)份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同(tóng)期业绩比(bǐ)较(jiào)基(jī)准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别为：贵州茅台、泸州老窖(jiào)、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团-W、中(zhōng)国(guó)海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股

　　一(yī)季度(dù)，张坤对中国海洋石(shí)油大(dà)幅加仓，使其进入了易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤对重仓的(de)4只白酒股进行了不同的加减仓(cāng)操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在一(yī)季度还减持了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在(zài)一(yī)季报(bào)中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍然持有商业(yè)模式出(chū)色、行(xíng)业(yè)格(gé)局清(qīng)晰、竞争力(lì)强(qiáng)的(de)优质(zhì)公司。基本面价值(zhí)投资很吸引人的一点是，投资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发(fā)展(zhǎn)，等到它(tā)们用事实(shí)证明自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再(zài)买(mǎi)入也不迟。基本(běn)面价值投资的优势之一在于可(kě)积累性。如果只是针对某一次投资三生三世枕上书白滚滚的真身是什么，三生三世枕上书中白滚滚的真身是什么，积累的重要性可能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿一生，并将(jiāng)长期复合回报作为终级目标，可积累性就(jiù)是这(zhè)一目标的最重要保障，选择一条可(kě)积累的“很长的坡(pō)”并在坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”是很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期内(nèi)所管基金净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管理的规(guī)模最大的基(jī)金(jīn)，一季度末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额(é)净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持高仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵(guì)州茅台、泸州老窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变(biàn)动情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一(yī)季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、贵州(zhōu)茅台等股票(piào)，减(jiǎn)持中国中免、药明(míng)康德(dé)、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金(jīn)一(yī)季报(bào)中指出(chū)，我国(guó)经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观背(bèi)景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化(huà)需要一个(gè)过(guò)程，特(tè)别是(shì)居(jū)民和中小(xiǎo)企(qǐ)业，需(xū)要(yào)时(shí)间修复资产负(fù)债表、修复信心(xīn)。随(suí)着经济逐步(bù)正常(cháng)化，居民消费信心回升(shēng)、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布(bù)的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济(jì)正在(zài)重(zhòng)回正轨的路(lù)上(shàng)。除了继续关注整个经济体发展状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微观企业层面(miàn)。可(kě)以看(kàn)到(dào)很(hěn)多(duō)公司在过去(qù)几年始终做正(zhèng)确的事(shì)，经(jīng)营效(xiào)率提升，逆境中变得更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不(bù)必(bì)总是关注(zhù)宏观数据，多看(kàn)看微(wēi)观(guān)企(qǐ)业变化(huà)可以让内心(xīn)更加平静(jìng)。我(wǒ)们对全(quán)年(nián)股票市场有(yǒu)信(xìn)心，未(wèi)来(lái)将继续保持合同约(yuē)定较高仓位运作，更多在顺周期行业(yè)中寻找投资(zī)机(jī)会。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人(rén)工智能相关产业链

　　一季度(dù)末，谢治(zhì)宇管(guǎn)理规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基(jī)金在报告期内均实现了正收益(yì)。

　　其中(zhōng)，兴全(quán)合润(rùn)基金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢了业(yè)绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一(yī)季度末保持(chí)高仓(cāng)位运行，股(gǔ)票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重仓股分别为三(sān)安光电(diàn)、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份、健(jiàn)友股份、梅花生物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情况来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票进入前十大持仓(cāng)。此(cǐ)外，一季度兴全合润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵达(dá)股份(fèn)、健友(yǒu)股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对经济的(de)影响基本消除，整体(tǐ)经济(jì)逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增(zēng)长政策落(luò)实与全球范围内的通(tōng)胀见顶(dǐng)，内需(xū)复苏(sū)加(jiā)上(shàng)预期改善推动资本(běn)市场风险偏(piān)好回升。虽然海外银行出(chū)现(xiàn)了(le)阶段性危机，但各(gè)国政府较为迅速地采取了(le)对应措施，接管(guǎn)相(xiāng)关银行，市场情(qíng)绪得到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股(gǔ)板块分化更明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能(néng)、中字头的(de)‘中(zhōng)特估(gū)’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也(yě)实现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金报告期内对人工智能相关产(chǎn)业(yè)链(liàn)进行挖掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进(jìn)行精选和布局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖掘公(gōng)司长(zhǎng)期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好投(tóu)资性价(jià)比的优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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