金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向(xiàng)互换通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同(t十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思óng)发展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员会（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告，同意中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市(shì)场清(qīng)算所(suǒ)股份(fèn)有限公司(sī)（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关(guān)交易及(jí)结算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率(lǜ)互(hù)换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交(ji十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思āo)易中心签(qiān)署(shǔ)报价商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的(de)清算会员(yuán)或该类会(huì)员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人(rén)民银(yín)行(xíng)要求并完成内地银(yín)行间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外(wài)汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民(mín)银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供(gōng)清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针十指不沾阳春水下一句是什么，十指不沾阳春水是什么意思对(duì)双方清算(suàn)所之间(jiān)的(de)风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头(tóu)寸对(duì)应(yīng)的“互换通(tōng)”资源池风险敞口(kǒu)设(shè)定上限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香(xiāng)港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达(dá)成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监(jiān)管合作安排和联(lián)络(luò)协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业务。清算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业务(wù)规则(zé)，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为参与做(zuò)准备。

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