因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持(chí)该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较(jiào) 2021年(nián)度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费(fèi)领域的(de)收入(rù)下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的(de)影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告(gào)日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如艾特是什么意思(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产品(pǐn)以及市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级艾特是什么意思SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储(chǔ)器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将(jiāng)小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和(hé)主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏(piān)股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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