金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证(zhèng)报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了(le)“中(zhōng)特估”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将在(zài)本周(zhōu)三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的重要内容为“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息发布(bù)后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级版本(běn)，资金(jīn)疯抢金融股，大金融板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值(zhí)的中国人(rén)寿(shòu)一度冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收(shōu)盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股(gǔ)方(fāng)面，国有四大行午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金融板块(kuài)的集体发威下，上(shàng)证综指(zhǐ)午(wǔ)后迅速翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报229加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国9.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交(jiāo)易顶峰已过(guò)

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部(bù)分高分红国企标的近期(qī)显著(zhù)盘整是对短期(qī)交易扩散过快(kuài)过多(duō)，股息支(zhī)付(fù)能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部分金融(róng)）做出(chū)的(de)正常反(fǎn)应，而(ér)并非意味着整体高分红国(guó)企投(tóu)资主题的结(jié)束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未来随(suí)着经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特估”主题(tí)行情或(huò)仍具(jù)有较(jiào)强的持续(xù)性。从估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后(hòu)步(bù)入了热度很高、波动很大但是区(qū)间回报(bào)不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现出典型的板(bǎn)块内部(bù)博(bó)弈和(hé)消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以(yǐ)来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下(xià)降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型外(wài)资在4月净流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首次单月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复(fù)净流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较(jiào)前(qián)3个(gè)月的(de)平均水平仍(réng)有较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持续(xù)增量(liàng)机构(gòu)资金的情况下(xià)，A股存(cún)量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报表示，疫后经济(jì)全面(miàn)系(xì)统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交(jiāo)易是过高的经(jīng)济(jì)预期(qī)下修过程(chéng)中的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博弈(yì)降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金(jīn)经(jīng)理：中特估我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在连(lián)续(xù)涨(zhǎng)停(tíng)后已出现短期(qī)泡(pào)沫化，他一股也不想要。

　　该基(jī)金(jīn)经理表示许(xǔ)多(duō)中(zhōng)特估的龙头(tóu)股(gǔ)在当前位置对他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力(lì)，尽管(guǎn)从估(gū)值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个继(jì)续买入中特估的理由(yóu)，但当一只中特估(gū)龙头股(gǔ)在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资(zī)金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交(jiāo)易的直观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫化，过高的(de)交易拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发(fā)售

　　不过在(zài)资(zī)金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个(gè)交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基(jī)金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿份(fèn)发行上限，基金管理人将启动比例配售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证(zhèng)国新央企股东回(huí)报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产(chǎn)品(pǐn)的(de)首募规模上限(xiàn)均为(wèi)20亿元人民(mín)币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多(duō)只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国(guó)企ETF年内(nèi)资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市(shì)场规模(mó)增长倍(bèi)数最高的ETF。

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