金融界5月15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上海证券交易(yì)所主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的(de)“沪市金(jīn)融(róng)业专题座谈(tán)会”将在(zài)本周(zhōu)三召(zhào)开(kāi)。此次会议(yì)讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代(dài)化中促进金融业(yè)估(gū)值提(tí)升和(hé)高质量发展”。参(cān)会机(jī)构包括银行(xíng)、保险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停(tíng)，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国(guó)平(píng)安(ān)涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下(xià)，上证(zhèng)综指午(wǔ)后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一(yī)路(lù)高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信(xìn)证券：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估(gū)的后(hòu)续走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部(bù)分(fēn)金(jīn)融）做出(chū)的正常(cháng)反应，而并非意(yì)味(wèi)着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也指出，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边(biān)际(jì)和(hé)性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的(de)持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信(xìn)证(z600毫升等于多少斤水，800ml是多少水hèng)券则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在4月中旬以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明(míng)显的阶段，表现出(chū)典型(xíng)的(de)板块内(nèi)部博(bó)弈和消(xiāo)耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日(rì)恢(huī)复(fù)净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏(fá)持续增量机构资金的情况下，A股存量博(bó)弈特(tè)征已演绎(yì)到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中信(xìn)证券研报(bào)表示(shì)，疫后经济(jì)全面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐(nài)心(xīn)，主题交易是过高的经济预期(qī)下修过程(chéng)中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低(dī)了市场(chǎng)定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重回(huí)低位业绩驱动板(bǎn)块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国报道，有基(jī)金经理直言，中特估龙头(tóu)在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基(jī)金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙(lóng)头股在当(dāng)前位置对他而言(yán)没(méi)有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角度而(ér)言许(xǔ)多市场(chǎng)参与者可以给出许(xǔ)多个继(jì)续买(mǎi)入中特(tè)估的理(lǐ)由，但当(dāng)一(yī)只中特估龙头股600毫升等于多少斤水，800ml是多少水在两三个交易日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不(bù)及待(dài)在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从股(gǔ)票市(shì)场交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方(fāng)的短期泡沫化，过高的交易拥600毫升等于多少斤水，800ml是多少水挤度意味(wèi)着(zhe)风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿(yì)份发行上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发(fā)中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新(xīn)发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增(zēng)长倍数(shù)最高的ETF。

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