国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元(y无法企及是什么意思，不可企及是什么意思uán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化无法企及是什么意思，不可企及是什么意思等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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