国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　无锡市是几线城市 alt="刚刚，千亿(yì)私募巨头(tóu)最(zuì)新持仓大曝光！猛(měng)买(mǎi)这些股，重要(yào)研判(pàn)也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如无锡市是几线城市AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn无锡市是几线城市)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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