近(jìn)期市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调(diào)仓(cāng)换股，外资(zī)基金也纷纷行动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价(jià)震荡上行，虽(suī)较(jiào)高(gāo)点仍有距离，但部分(fēn)资金开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信(xìn)号？我(wǒ)们一(yī)起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)旗下三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵州茅(máo)台、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金(jīn)加(jiā)仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美(měi)团、宁德时代(dài)、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、贵州茅台、深圳国形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语际。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业链

　　同(tóng)一家(jiā)机构旗下(xià)三大旗舰基(jī)金(jīn)同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德国际(jì)精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并未解释为何(hé)基(jī)金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新能(néng)源(yuán)车产业链的看重是一(yī)以贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日(rì)志中解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电(diàn)动车供应链；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是医疗(liáo)健康基础设(shè)施。

　　为(wèi)何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的(de)影响(xiǎng)日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳(tàn)行动变(biàn)得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是(shì)“脱碳”行动的一个方面。中(zhōng)国在这(zhè)方面(miàn)为投资者提供了(le)重要的机会(huì)。中国(guó)在(zài)电动汽车价值(zhí)链的(de)供应方面是全(quán)球的(de)领导(dǎo)者，同时中国对(duì)成品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占据(jù)重要地位。可(kě)能很多人不(bù)知道的是(shì)，全球2022年销售的所有(yǒu)电动(dòng)汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是全球(qiú)电动车基(jī)础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例，中国(guó)平(píng)均(jūn)一(yī)个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在(zài)电动(dòng)汽车供应链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在(zài)在(zài)各(gè)自的领域(yù)中建(jiàn)立主导地(dì)位，以某智能(néng)组件为(wèi)例(lì)，它(tā)是(shì)电动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组(zǔ)件的(de)生产商(shāng)。该公(gōng)司在空调阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业(yè)拥(yōng)有超过90％的市场份额(é)。客户包(bāo)括(kuò)特(tè)斯拉等全球(qiú)电动汽车专家以(yǐ)及福特、宝马等原(yuán)始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范(fàn)围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在法规(guī)的支(zhī)持下(xià)，该(gāi)公(gōng)司的增长潜力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上，施(shī)罗德也并非(fēi)孤例(lì)。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投(tóu)资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新(xīn)规模47亿美(měi)元，截至3月底，基(jī)金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、中(zhōng)信证(zhèng)券、宁(níng)德(dé)时代(dài)、中国中免(miǎn)、东(dōng)方(fāng)财富、美的集团、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加仓(cāng)，其中(zhōng)加(jiā)仓幅度最大的(de)就是宁(níng)德时代(dài)，加仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此外，基(jī)金对中(zhōng)国(guó)中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对(duì)前十大(dà)重(zhòng)仓股中其余(yú)公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近(jìn)日发(fā)布(bù)的(de)数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市(shì)场共计36家动力电(diàn)池(chí)企业实现装车配套(tào)，较去年(nián)同期增加2家。但是排(pái)名前3家、前5家(jiā)、前10家(jiā)动(dòng)力(lì)电池企业动(dòng)力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国(guó)汽车(chē)动力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比持续领跑，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电(diàn)池行业的龙(lóng)头企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来(lái)自Wind的(de)数(shù)据显示，截(jié)至5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净(jìng)流入榜首。北(běi)向资金(jīn)净流入较多的其它个(gè)股(gǔ)还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较多(duō)的(de)个股包括格力电器、中国建筑、东方财富(fù)、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长(zhǎng)线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持有宁德时代时，写道：宁(níng)德(dé)时(shí)代所处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背后有两大增长机(jī)遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份额是(shì)领先的(de)。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和不含钴等特(tè)征(zhēng)而受(shòu)到欢迎；动力电池的(de)企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何(hé)通(tōng)过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，形容君子的成语有哪些，形容君子的成语有哪些词语如同所有(yǒu)的投资(zī)者，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未(wèi)来(lái)新的电池技术出现(xiàn)，宁德(dé)时代(dài)的竞争(zhēng)优势不复(fù)。随着(zhe)电(diàn)池成(chéng)本下降(jiàng)，宁(níng)德时代若不能保持利润率。宁德时代和(hé)电动车厂商的关系若不能维系。这些因素(sù)都会(huì)影(yǐng)响柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微(wēi)减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持(chí)有的(de)前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩根(gēn)大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时代之外，互联网或(huò)者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基(jī)金-中(zhōng)国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规(guī)模(mó)395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十(shí)大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件、中(zhōng)国平(píng)安(ān)、招商银行、万华(huá)化学、恒生(shēng)金融(róng)、泸(lú)州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东(dōng)方(fāng)。3月(yuè)基金加仓幅度(dù)最(zuì)大(dà)的为泸(lú)州老窖(jiào)，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行(xíng)、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴11.66％。

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