国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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