国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　200克等于多少毫升水，200克是多少ml水　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎ200克等于多少毫升水，200克是多少ml水ng)，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办200克等于多少毫升水，200克是多少ml水公软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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