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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是什么意思
• 2、基金净值和单位(wèi)净值是什(shén)么意思,有什(shén)么区别呢?
• 3、指数(shù)基(jī)金的(de)单位净值是什么意思

基金中的单(dān)位净(jìng)值是什么意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基础(chǔ)，计算公式为：基金单位净(jìng)值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基金总份额(é)。

基(jī)金单位净值即每(měi)份(fèn)基金(jīn)单位的(de)净资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负(fù)债后的(de)余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查(chá)看每日基金净值。

单位(wèi)净值是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计算的基础，即基金单位(wèi)的(de)净资产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证券市场收盘价计(jì)算出基(jī)金(jīn)总资产价(jià)值，扣除基金当日的(de)各类成本及费用后，得出该(gāi)基金当(dāng)日的资产净(jìng)值。

基(jī)金(jīn)净值和单位净值(zhí)是什么意思,有什么区别(bié)呢(ne)?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价，最新净值就是最近(jìn)（可能(néng)是今(jīn)天的(de)或者这个月的，总之(zhī)是最(zuì)近的(de)）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财产(chǎn)品一(yī)份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价格，比(bǐ)如(rú)基金净值为1，投资者买入1万元，那么(me)最(zuì)终(zhōng)投资者获得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份额的(de)基金(jīn)在(zài)当日的价值，累计净值指基金体现的是(shì)基(jī)金成立以来的累计收益(yì)。反映不同：单(dān)位(wèi)净(jìng)值反映的是某一时间点基(jī)金持有人的权益(yì)，累计(jì)净值反映基金(jīn)在运(yùn)作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相(xiāng)当于(yú)每只基金(jīn)的(de)价值。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=(基金资(zī)产(chǎn)总值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单位净(jìng)值是(shì)指(zhǐ)每(měi)个基金(jīn)份额的市场价值。它的计算(suàn)方(fāng)法(fǎ)是将(jiāng)基金的净资(zī)产除以基金的总份(fèn)额。净资产是指扣除基金(jīn)的(de)负债后的总资产净值。基金单(dān)位净(jìng)值的变动主要(yào)受到基金投资组合中各项资产价(jià)格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净值(zhí)是(shì)什(shén)么意思(sī)

而指(zhǐ)数基金单(dān)位净值是指，基金公(gōng)司根据资产净值，除(chú)以基金份额的总额得出(chū)的每一份基(jī)金净价(jià)值。简单来说，就是(shì)基金(jīn)的总市值除以总(zǒng)份额，得到(dào)的结(jié)果就是单位(wèi)净(jìng)值。指数(shù)基金(jīn)的单位(wèi)净值(zhí)通(tōng)常(cháng)会(huì)随(suí)着市场波动而上(shàng)升或(huò)下降。

在(zài)金融投资(zī)领域(yù)，单位(wèi)净值(zhí)是(shì)指一个基金(jīn)产(chǎn)品的净资产(chǎn)分配到每一个基金份额上面的金额(é)。也就是(shì)说，基金每个(gè)份额所代表(biǎo)的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来(lái)说，基金的净(jìng)值是每(měi)个交易日晚间计算得出的。

基金净值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净值，是(shì)每份(fèn)基金单位的净资产价值，等(děng)于(yú)基金的(de)总(zǒng)资产减去总负债后的余额再除(chú)以基(jī)金(jīn)全部发行的单位份额(é)总数(shù)。开放式基金(jīn)的申购和赎(shú)回都以这个(gè)价格进行(xíng)。也就是说，基金的(de)净值(zhí)相当于就(jiù)是基金的(de)价格。

基金单位资产净(jìng)值(zhí)是(shì)每(měi)一基(jī)金单位代表的(de)基金资(zī)产的(de)净值。基(jī)金单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是股(gǔ)市(shì)术语，全称(chēng)基(jī)金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算的基础，计算公式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

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