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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思

基金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意思

单位(wèi)净值是股市术语，全称(chēng)基(jī)金单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及赎(shú)回金额(é)计算的基(jī)础，计(jì)算公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额(é)。

基金单位净值即每份基金单位的(de)净(jìng)资产价值，等(děng)于基(jī)金的总(zǒng)资产减去总(zǒng)负债后的(de)余额再除(chú)以基金全部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。其计(jì)算公式为：基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)=总净资产/基金份额。基金(jīn)净值(zhí)一般日(rì)终公布，您可以通(tōng)过行情软件查看(kàn)每日(rì)基金(jīn)净值(zhí)。

单位(wèi)净值是指(zhǐ)开放式(shì)基(jī)金申购份额及赎回金额(é)计算的基础，即基金(jīn)单位(wèi)的净资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基金当日的各类成(chéng)本及费用后，得出该基金当日的资产净值(zhí)。

基金净值(zhí)和单位净(jìng)值是什么意思,有什(shén)么区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金的单(dān)价，最(zuì)新(xīn)净值就是最近（可(kě)能是今天的或者这个月的(de)，总之(zhī)是最近(jìn)的(de)）这个基(jī)金(jīn)的单价。单位净值023是指(zhǐ)这个理财产(chǎn)品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和单位(wèi)净值就是每一份基金的价格(gé)，比(bǐ)如基金(jīn)净值为(wèi)1，投资者(zhě)买(mǎi)入(rù)1万元，那么最终投资者获得1万份的数量（不(bù)计算手续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同(tóng)：基金单位净(jìng)值是每份额的基(jī)金在当日的(de)价(jià)值，累计净值指基(jī)金(jīn)体现的(de)是基金(jīn)成立以来(lái)的(de)累计收(shōu)益(yì)。反映不同：单位净值(zhí)反映的是(shì)某一时间点基金持有人的权(quán)益，累(lèi)计净值反映(yìng)基金在运作期间的历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位净值，简单地说，相(xiāng)当于(yú)每只基(jī)金的价(jià)值。其计算公式为(wèi)：基金(jīn)单位净值=(基(jī)金资产总值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每(měi)个(gè)基金份额的市场(chǎng)价值。它的计算方法(fǎ)是将基金(jīn)的净资三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因产除以基金的总份额。净资产是指扣(kòu)除基金的(de)负债后(hòu)的总资(zī)产净值。基金单(dān)位净值的变(biàn)动主要受到基金投资组合中各项资产价(jià)格(gé)的波动影响(xiǎng)。

指数基(jī)金的单位净值是什么意(yì)思

而指数基(jī)金(jīn)单(dān)位净(jìng)值(zhí)是指，基金(jīn)公司(sī)根据资产净值(zhí)，除以基金份(fèn)额(é)的(de)总额得出的(de)每(měi)一份基(jī)金净价值(zhí)。简单来(lái)说，就是基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到的结(jié)果就是单位净(jìng)值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常会随着市场波动而上(shàng)升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净值是(shì)指一个(gè)基(jī)金产品(pǐn)的净资产(chǎn)分配到每一个基金(jīn)份额上面的金额。也就是说(shuō)，基金(jīn)每个份额所代表的价值就是(shì)单位净值。一般来(lái)说(shuō)，基金(jīn)的净值是每个交易日晚间计(jì)算(suàn)得(dé)出的。

基金净(jìng)值，是又称基金单位净值(zhí)，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债(zhài)后的(de)余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的单位份额总数。开放式基(jī)金的申(shēn)购和赎(shú)回(huí)都(dōu)以这个价(jià)格进行。也就是说(shuō)，基金的净值相当于就是基(jī)金的价格。

基金单位资产(chǎn)三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因净值(zhí)是每(měi)一基(jī)金单(dān)位代表的基金资(zī)产的(de)净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负(fù)债)/基金(jīn)份(fèn)额(é)。

单位净值是(shì)股市术语，全称基金(jīn)单位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额及赎回(huí)金(jīn)额计算的基础，计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值(zhí)=（基(jī)金资产(chǎn)总值(zhí)－基(jī)金负债）/基金总份额。

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