国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xià有缘千里来相会,三笑徒然当一痴什么意思，三笑突然当一痴打一成语ng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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