国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(l宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期e)景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业宁波华茂外国语学校学费多少高中，宁波华茂外国语学校学费多少一学期来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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