大(dà)家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海富通股票混合来看，截(jié)至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到(dào)了(le)今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基(jī)本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文海富通股票混(hùn)合外，其他(tā)三只产品也基本(běn)重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的操作中，本(běn)基金总体把握(wò)住了(le)市场的节(jié)奏变化和(hé)结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合(hé)调整取得了明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续(xù)性的一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了14％，其(qí)他(tā)三只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖(lài)交易(yì)，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获取超额(é)回报的(de)特征。所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的(de)天数已累(lèi)计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新(xīn)能源ETF累计收益(yì)率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈(chéng)现(xiàn)出类(lèi)似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周(zhōu)，科创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日涨(zhǎng)幅分(fēn)别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.所想皆所愿,所愿皆所得的意思是什么，所想皆所愿,所愿皆所得的意思英文4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内(nèi)，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型(xíng)的减量(liàng)博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了(le)结(jié)”四波(bō)行情，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策(cè)略，因(yīn)为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济(jì)/自主可控等大产(chǎn)业(yè)趋势以政府支持力度(dù)进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加、订单增加(jiā)和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市(shì)场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮(lún)调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板块市场情(qíng)绪处(chù)于极值的(de)情况下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场(chǎng)内生调(diào)整需求出现集(jí)中释放。就资本(běn)市场(chǎng)而言，或代表本轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网(wǎng)+模(mó)式。

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