一季(jì)度，以电影《大空(kōng)头(tóu)》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了(le)中(zhōng)国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好(hǎo)中概互联网公司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对(duì)中(zhōng)国消费和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信心(xīn)。

　　大(dà)举加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向(xiàng)以逆向投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代(dài)中(zhōng)期大举押(yā)注房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后(hòu)在金融(róng)危机时期一(yī)举(jǔ)成名(míng)。他还因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热(rè)门股(gǔ)之前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中(zhōng)概(gài)的逆(nì)向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国(guó)经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿(ā)里巴(bā)巴和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值(zhí)1100万美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增(zēng)持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美(měi)元，持股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有(yǒu)完(wán)全逆转，但近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是(shì)京东一季度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管(guǎn)理层积(jī)极的(de)表态，更加(jiā)激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的信心也反映(yìng)在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成(chéng)为其第一(yī)季度新(xīn)开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行(xíng)的客户(hù)纷纷提取(qǔ)存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人(rén)们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧了人(rén)们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投资者上个季度增持(chí)了第一共和(hé)银行、西太平洋合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将启动第一(yī)共和银(yín)行的股票退市(shì)程序，这家银(yín)行(xíng)在被摩根大通(tōng)收(shōu)购其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股(gǔ)的股价也仍(réng)深幅(fú)下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万股西太平洋合(hé)众银(yín)行(xíng)，随着(zhe)银行业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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