金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作。北(běi)向互(hù)换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香(xiāng)港证监会）、香港金融(róng)管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发布联合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算(suàn)所股份有限公踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结算有限公司（以下简称场(chǎng)外(wài)结算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基(jī)础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事(shì)宜(yí)说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报(bào)价商(shāng)协议(yì)，并为上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)利率互(hù)换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入(rù)踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮备案的(de)境外机构投(tóu)资(zī)者，并(bìng)经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的境外投资者需同(tóng)时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)与人民银行(xíng)认(rèn)可的(de)境外电子交易平(píng)台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场外结算公司建立中央对手方清踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮(qīng)算机构互联(lián)互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互(hù)换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不(bù)超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外结算公司针对(duì)双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就(jiù)“互换通(tōng)”涉及的(de)跨境监管合作原则和具(jù)体安排达成(chéng)共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市(shì)场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监(jiān)管机(jī)构在债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排和(hé)联(lián)络协商机制(zhì)，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织市场(chǎng)各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守(shǒu)相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资者合法权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北(běi)向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所、场外(wài)结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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