一季度(dù)，以(yǐ)电(diàn)影《大空头》闻(wén)名(míng)的(de)迈克(kè)尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商(shāng)巨(jù)头。

　　据13F文(wén)件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成为其资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两(liǎng)只(zhǐ)头(tóu)寸，占其股(gǔ)票(piào)投资组(zǔ)合(hé)的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘(yuán)政治风险中持续看好(hǎo)中概互联(lián)网公(gōng)司(sī)持(chí)续的估值修复，也显示出对(duì)中国消(xiāo)费和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏驿(yì)站成为热门(mén)股之前押注该公司而(ér)闻名(míng)，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的(de)逆向投资从2022年(nián)四(sì)季(jì)度开始。随着疫(yì)情管控优化(huà)和中国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京东(dōng)，其持有的京(jīng)东达到25万股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍(bèi)，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增(zēng)持阿里巴巴5万(wàn)股，在(zài)投资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势并(bìng)没(méi)有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京(jīng)东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈和(hé)管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的(de)信心。

　　大空(kōng)头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大(dà)空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突(tū)然(rán)倒闭促使地区银(yín)行的(de)客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一触动的意思解释，颇受触动的意思步倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌，并加(jiā)剧(jù)了人(rén)们对(duì)金融危机和(hé)信贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空(kōng)头(tóu)”闻(wén)名(mín触动的意思解释，颇受触动的意思g)的投资(zī)者上个季度(dù)增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的(de)股份(fèn)。他还(hái)购买了(le)其(qí)他金(jīn)融股，特(tè)别是(shì)富国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行(xíng)的股价并没(méi)有(yǒu)立即(jí)走(zǒu)出(chū)漩涡(wō)。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约(yuē)200万美元。 第一共和银触动的意思解释，颇受触动的意思行股价(jià)今年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将启动第一共和银行的(de)股票退(tuì)市程(chéng)序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购(gòu)买了(le)25万(wàn)股西太(tài)平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业(yè)陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡(dàng)，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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