国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拙荆是什么意思，拙荆是什么意思p>

　　拼多多拙荆是什么意思，拙荆是什么意思仍然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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