国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.中国有多少万大军，中国多少万兵力12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只中国有多少万大军，中国多少万兵力(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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