国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎn2升是多少斤啊 2升是多少毫升g)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

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　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月2升是多少斤啊 2升是多少毫升下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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