一(yī)季(jì)度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名的(de)迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸，占其股(gǔ)票投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持(chí)续看好中概互联网公(gōng)司持续的(de)估值修(xiū)复，也显示出对中国消费和(hé)经(jīng)济(jì)复苏(sū)的信(xìn)心。

　　大举(jǔ)加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中(zhōng)期大(dà)举(jǔ)押注房地产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热门股之前(qián)押注该公(gōng)司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了(le)埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中部门经理大还是总监大，部门经理大还是总监大些概的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍(bèi)多；阿里巴(bā)巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季(jì)增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合(hé)中的(de)占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占比9.56％，为(wèi)第(dì)二大重仓(cāng)股，持股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大(dà)电(diàn)商股的走势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走(zǒu)势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层积极的表态，更(gèng)加激(jī)发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季(jì)度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里(lǐ)大举买(mǎi)入银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)和签名银行的突(tū)然倒(dào)闭促使地区银(yín)行的(de)客户纷纷提(tí)取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引(yǐn)发银(yín)行股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加剧了人们(men)对金融危(wēi)机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投资者上个季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银(yín)行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没(méi)有立即走出(chū)漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在第(dì)一季末购入15万(wàn)股第一共和(hé)银行股票(piào)，价值约200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票(piào)退市程(chéng)序，这家(jiā)银行在被摩根大(dà)通收(shōu)购其(qí)大部分(fēn)资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股的(de)股价也(yě)仍(réng)深幅下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太(tài)平洋合(hé)众银(yín)行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已下跌近77％。

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