国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业(yè)来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为王菲是什么星座，王菲是什么星座的人5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加仓王菲是什么星座，王菲是什么星座的人1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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