国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng心力憔悴是什么意思，心力憔悴是成语吗)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林(lín)今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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