国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中96的因数有哪些数，72的因数有哪些前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头96的因数有哪些数，72的因数有哪些的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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