金融界5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理(lǐ)局(jú)即将正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互联(lián)互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超(chāo)过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察(chá)委(wěi)员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促(cù)进内地与香(xiāng)港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国(guó)外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称(chēng)上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场(chǎng)外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(qí)他国(guó)家(jiā)和地区(qū)的境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可通(tōng)过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合(hé)公告(gào)发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互(hù)换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报(bào)价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需(xū)与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的(de)境外投资(zī)者为符合人(rén)民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行(xíng)间债券市场准入(rù)备案(àn)的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互联(lián)互通(tōng)，共(gòng)同(tóng)向境内外(wài)投(tóu)资者提供清算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金(jīn)净(jìng)额(é)每日不超过(guò)人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地(dì)-香港(gǎng)债券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债(zhài)券(quàn)及衍生(shēng)品市场方(fāng)面的监管(guǎn)合作安(ān)排和联络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应(yīng)当(dāng)依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应(yīng)当遵守相关监(jiān)管(guǎn)规(guī)定青少年是几岁到几岁了 20岁还能叫少年吗(dìng)及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规(guī)、业(yè)务规则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)为参与做准(zhǔn)备。

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