金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部(bù)境外投资(zī)者通过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展(zhǎn)利率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的名(míng)义(yì)本金净额(é)每(měi)日(rì)不(bù)超(chāo)过人(rén)民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券(quàn)及期货事务(wù)监(jiān)察委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限公司（以(yǐ)下简称上海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和(hé)地(dì)区(qū)的境外投资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设施互联(lián)互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于(yú)“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资(zī)者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)境外投资(zī)者为符合人民银(yín)行要求并完(wán)成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权(quán)限的境外投资(zī公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站)者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会(huì)员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中央对(duì)手方(fāng)清算机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算(suàn)、结算服公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额(é)每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司针对双(shuāng)方清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定上限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和(hé)具(jù)体安(ān)排达成共识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了(le)两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排和联络(luò)协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关(guān)监管规(guī)定(dìng)及业务(wù)规则(zé)，加强内部控制，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结(jié)算公司(sī)为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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