金融界(jiè)5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特(tè)估(gū)”概念股(gǔ)的情绪。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市金(jīn)融业专题(tí)座谈会”将在本(běn)周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容为“在服务中(zhōng)国式现代(dài)化中促(cù)进金融业(yè)估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包括银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特(tè)估(gū)”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证(zhèng)券触(chù)一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证(zhèng)券、哈投(tóu)股份等涨超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级市(shì)值的中国(guó)人(rén)寿一度(dù)冲(chōng)击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银(yín)行(xíng)股(gǔ)方面，国有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证(zhèng)综指(zhǐ)午后迅(xùn)速翻红，深成指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩(kuò)散过快(kuài)过(guò)多，股(gǔ)息支付能(néng)力相(xiāng)对较(jiào)弱板(bǎn)块(kuài)（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应(yīng)，而(ér)并非(fēi)意(yì)味着整(zhěng)体高(gāo)分红国企投资(zī)主题的(de)结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全(quán)边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证券(quàn)则(zé)看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入了热度很高、波动很大但(dàn)是区(qū)间(jiān)回报(bào)不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募基金新(xīn)发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍(réng)有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资(zī)金的(de)情况下，A股存(cún)量博(bó)弈特(tè)征已(yǐ)演(yǎn)绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但也提(tí)高了(le)业绩驱动策略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰已(yǐ)过(guò)，重回(huí)低(dī)位业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一(yī)股也不(bù)想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道(dào)，有基金经理直言，中特估龙头在(zài)连续涨停(tíng)后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在(zài)当前(qián)位置对他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许(xǔ)多(duō)市场(chǎng)参与者(zhě)可以给出(chū)许多(duō)个继续(xù)买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头股在两三个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场交易的(de)直(zhí)观判断，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息(xī)传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个(gè)交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利(lì)ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东回报ETF于今日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上，不止新(xīn)发(fā)基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多只(zhǐ)“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗(nèi)资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高的ETF。

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