国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市(shì)值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(gu齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式ó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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