私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一(yī)向备受投资者(zhě)关(guān)注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报(bào)披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈(chéng)现在投资者(zhě)面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前(qián)十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新(xīn)进股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科技(jì)、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在(zài)A股上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大重(zhòng)仓股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的(de)历史新高。

　　作为(wèi)第(dì)二(èr)大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但(dàn)得(dé)益于今(jīn)年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科(kē)大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较(jiào)去年同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战(shū)的社会经济客观环(huán)境，当期无法推进(jìn)项目进程和(hé)合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重点实验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布(bù)讯(xùn)飞星火大(dà)模型，攻关项目(mù)的(de)新增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也(yě)是其长(zhǎng)期持有的(de)股票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年二季度便开(kāi)始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减(jiǎn)持数(shù)量分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的(de)下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求下降，本(běn)季(jì)度营(yíng)业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器业务(wù)收入同(tóng)比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢(láo)。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容(róng)百科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去年(nián)四季度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科(kē)技股价仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在去年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)减(jiǎn)持容(róng)百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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