国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些(xiē)科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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