就在全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的(de)时(shí)候，百(bǎi)年欧(ōu)洲(zhōu)金融巨头(tóu)罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报(bào)道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席(xí)投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底(dǐ)以来一(yī)直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞(ruì)士日内瓦的(de)资管(guǎn)机构为拥(yōng)有200多(duō)年历史(shǐ)的(de)欧洲老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族(zú)所(suǒ)有，目前(qián)管(guǎn)理(lǐ)资产规模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老牌(pái)资管机构在2015年英伟达业绩第(dì)一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当时(shí)的(de)持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟(wěi)达虽然业(yè)绩大爆发，股价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构(gòu)也不得不(bù)修正自己(jǐ)的错误，在英伟达股价的缓慢上涨(zhǎng)中减持，终于在(zài)2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时(shí)候(hòu)，英(yīng)伟达股价也(yě)从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟(wěi)达的股价如做过山车一(yī)般(bān)。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次(cì)都“踩准”节(jié)奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历(lì)了三波(bō)下挫(cuò)，但(dàn)是Edmond de Rothschild一(yī)路(lù)增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层算(suàn)力代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日创(chuàng)下419.38美(měi)元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万(wàn)亿(yì)美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现(xiàn)的，还有被誉(yù)为(wèi)“估值教父”的当(dāng)代(dài)著名投资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自(zì)2017年以来一(yī)直在投(tóu)资(zī)英伟达(dá)，如今已经卖掉了(le)该公司的(de)股票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天(tiān)早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除(chú)出投资(zī)组合，因为我无法(fǎ)承受这样的上涨，一周内市值就(jiù)增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在挑战(zhàn)可持续价值(zhí)的绝对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工(gōng)智(zhì)能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最(zuì)乐观的预(yù)测是(shì)，10年后(hòu)该市场(chǎng)规模(mó)将达(dá)到3500亿美元。即(jí)使假设英伟(wěi)达未来的市场份额达到100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一项投资(zī)的(de)话，我怎(zěn)么都(dōu)得(dé)不出每股400多(duō)美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出(chū)售6124股英伟(wěi)达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一(yī)共套现约(yuē)249万美(měi)元(yuán)。

　　华(huá)尔街(jiē)吵翻了

　　有人(rén)觉得AI估值太高，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师(shī)中(zhōng)，41名(míng)对英伟达(dá)给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人增加约(yuē)三分之一。这些(xiē)分析师(shī)对英(yīng)伟达给出的(de)股价中间(jiān)值约为 450 美(měi)元(yuán)。截(jié)至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的(de)股价(jià)报(bào)收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示(shì)，华尔街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股价，是因(yīn)为先(xiān)前估测的获利预期(qī)太低。目(mù)前(qián)投资人(rén)仍存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示(shì)，英(yīng)伟达估(gū)值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去(qù)年以(yǐ)来华尔街预测最准确(què)的(de)分(fēn)析师、美国银(yín)行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前(qián)AI概念处于(yú)“婴儿期的(de)泡(pào)沫(mò)”，而美联(lián)储的加息周(zhōu)期或许还(hái)未结束。过去的泡(pào)沫形成通常是因(yīn)“宽松(sōng)货(huò)币政策(cè)”而(ér)起，以加息结束。以(yǐ)史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开(kāi)始抛售。

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