就在全(quán)球为(wèi)AI疯狂的时候，百(bǎi)年(nián)欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月(yuè)2日彭(péng)博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以来(lái)一直超配英伟(wěi)达(dá)，但是目前已经部分获利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要(yào)远远(yuǎn)小得多(duō)”。

　　据了(le)解，这家总(zǒng)部位(wèi)于瑞士(shì)日内瓦(wǎ)的资管机构为拥(yōng)有200多年历史(shǐ)的欧洲老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产(chǎn)规(guī)模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌资管机构(gòu)在2015年(nián)英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之(zhī)际，就(jiù)增(zēng)持了(le)英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机构(gòu)也不得不修(xiū)正自(zì)己的错(cuò)误，在(zài)英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年(nián)一季(jì)度减持(chí)到不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近(jìn)涨到了60美元附近，估(gū)计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下下(xià)，让英(yīng)伟达(dá)的股(gǔ)价如做(zuò)过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔增(zēng)持是在2022年第二季度(dù)，虽然英(yīng)伟达股价此(cǐ)后仍然经历了(le)三波下挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为(wèi)底层(céng)算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美元的新高，总市值(zhí)一度(dù)超过1万(wàn)亿美元，差(chà)点成为全球第9家市值超1万亿(yì)美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的(de)，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当代(dài)著名投(tóu)资估值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰(lán)自(zì)2017年(nián)以来一直在投资英伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日说：“直(zhí)到今天(tiān)早上英伟达(dá)还在我的(de)投(tóu)资组合里，最(zuì)后把它(tā)剔除(chú)出投(tóu)资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法(fǎ)承受(shòu)这样的上涨，一周内市值就(jiù)增加(jiā)了3000亿(yì)美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可(kě)持续价值的绝对(duì)极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计(jì)，英伟达目前(qián)在(zài)250亿美元的(de)人工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐(lè)观的(de)预测是(shì)，10年后该市(shì)场规模(mó)将达到3500亿美元。即使假设英(yīng)伟达(dá)未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢(huān)英伟达这家公司，但(dàn)如果作为一项(xiàng)投资的话，我(wǒ)怎么都得不出每股400多(duō)美元的(de)估值(zhí)。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国(guó)时间2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售(shòu)6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价在400.254美(měi)元到(dào)417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元。

　　华(huá)尔(ěr)街(jiē)吵翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值太高(gāo)，减持了(le)仓位，也有人认为英伟达现阶(jiē)段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年10月给予这一评级的人数30人(rén)增加约三分(fēn)之一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达的(de)股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近(jìn)日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是(shì)因为先前估测的获利预期太低。目前投(tóu)资(zī)人仍存(cún)在不(bù)同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示(shì)，英伟达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确的分(fēn)析(xī)师、美国银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表示(shì)，科(kē)技(jì)股和AI概(gài)念股(gǔ)的估值过(guò)高，建议(yì)投资者(zhě)可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目(mù)前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而(ér)美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许(xǔ)还未结束。过(guò)去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起，以(yǐ)加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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